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F-259

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember

31. Dezember 2009

31. Dezember 2008

TEUR

Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit

Gewinn / Verlust der Periode...................................................... 29.879

25.387

Anpassung um zahlungsunwirksame Posten:

Abschreibungen .......................................................................... 181

191

Abschreibungen und Wertminderung auf immaterielle Vermö-

genswerte .................................................................................... 1 1.097

1.816

Bewertung von Investitionen und Krediten................................. 2.800

9.532

Auflösung von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten............. -

2.813

Bereinigung um Dividendenerträge ............................................ 7 (27.500)

(29.000)

Anteilsbasierte Aufwendungen ................................................... (8)

Finanzergebnis ............................................................................ 1 (225)

957

Ertragsteuererstattung/-aufwand ................................................. 13 763

(1.001)

Mittelzuflüsse / (-abflüsse) aus der betrieblichen Tätigkeit

vor Veränderungen des Betriebskapitals................................

6.987

10.695

Veränderung der Vorräte ............................................................ 4 120

(234)

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 616

(357)

Veränderung der geleisteten Anzahlungen.................................. 285

(439)

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen und sonstigen Verbindlichkeiten..................................... 5 (2.964)

4,781

Veränderung der Konzernforderungen........................................ (12.082)

(8.784)

Veränderung der Konzernverbindlichkeiten ............................... 8 13.215

3.965

Veränderung der Rückstellungen................................................

(531)

Mittelzuflüsse / (-abflüsse) aus der betrieblichen Tätigkeit...

(793)

(1.599)

Ertragsteuern (gezahlt) / erhalten (netto) ....................................

(411)

(35)

Mittelzuflüsse / (-abflüsse) aus der betrieblichen Tätigkeit...

5.783

9.061

Cashflows aus der Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen............................................................. 1 (434)

(347)

Erwerb immaterieller Vermögenswerte ...................................... (457)

Veräußerung immaterieller Vermögenswerte ............................. 2 -

778

Erträge aus der Abwicklung von Tochtergesellschaften............. 2 2.300

Aktivierte interne Entwicklungsausgaben................................... (5.458)

(4.115)

Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften...................................... (17.130)

(12.276)

Netto-Cashflows aus der Investitionstätigkeit ........................

(21.179)

(15.960)

Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit

Zinsen (gezahlt) / erhalten (netto)............................................... (69)

(1.250)

Dividendenerträge ...................................................................... 1 27.500

29.000

Darlehen von und an Gruppengesellschaften.............................. 2 10.134

(9.338)

Gewährung von Darlehen an Gesellschafter............................... 9 (7.100)

Tilgung externer Kredite............................................................. (14.989)

(10.533)

Mittelzuflüsse / (-abflüsse) aus der Finanzierungstätigkeit... 15.476

7.879

Netto(abnahme) / -zunahme der Zahlungsmittel und Zah-

lungsmitteläquivalente.............................................................. 80

980

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn

der Periode.................................................................................

2.085

806

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der SAFT

BV .............................................................................................. -

299

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende

der Periode................................................................................. 2.165

2.085

Die zugehörigen Anhangangaben sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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