AEG 21604 G Manual de usuario Pagina 394
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- Tabla de contenidos
- MARCADORES
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F-153
31. Finanzinstrumente (Fortsetzung)
Liquiditätsrisiko
Unter Liquiditätsrisiko versteht man das Risiko, dass die Gruppe möglicherweise nicht in der Lage sein wird,
ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn diese fällig werden. Durch die Generierung von Cashflows
und einem ausreichenden Zugang zu den Kapitalmärkten wird die Finanzierung eines organischen, langfristigen
Wachstums, der Investitionsausgaben, der Anforderungen an das Betriebskapital sowie der erwarteten betriebli-
chen Aufwendungen sichergestellt. Die folgende Tabelle stellt die Nettoposition der Gruppe für die Finanzierung
ihrer innerhalb eines Jahres fälligen Verpflichtungen zum 31. Dezember 2009 dar:
in Tsd. Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
.................
59.859
Tatsächliche Ertragsteuerschulden................................................................
..............................
16.129
Kurzfristige Rückstellungen................................................................................................
........
2.807
78.795
Abnahmeverpflichtungen................................................................................................
............
24.064
Operating-Leasingverhältnisse................................................................
................................
2.509
Garantien für Kundenverträge................................................................
................................
4.664
31.237
Verpflichtungen gesamt ................................................................................................
..............
110.032
Finanzmittel:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, ausgenommen der verfügungsbe-
schränkten Liquidität................................................................................................
...................
49.110
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
................................
70.732
Kredite und Fremdkapitalaufnahmen................................................................
..........................
(10.748)
109.094
Nettoposition................................................................................................
...............................
(938)
Währungsrisiko
Die Währungsrisikoposition der Gruppe zum 31. Dezember 2009 basiert auf folgenden Netto-Nennbeträgen:
in Tsd. Euro EUR USD GBP SGD MYR Sonsti-
ge
Zahlungsmittel ................................................. 55.187 1.628 115 423 77 528
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. 66.024 1.566 790 1.205 250 897
Geleistete Anzahlungen ................................... 4.293 2 105
Kurzfristige Schulden ...................................... (10.748)
Ertragsteuern.................................................... (15.715) - - (414) - -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen............................................................... (52.273) (2.255) (1.145) (1.844) (426) (1.916)
Rechnungsa/jointfilesconvert/379448/bgrenzungsposten ......................... (30.345) (1.093) (39) (76) - (507)
Optionsscheine................................................. (30.975) - - - - -
Summe ............................................................. (14.552) (152) (279) (706) (99) (893)
Die Gruppe ist vornehmlich Wechselkursrisiken in Verbindung mit dem Euro ausgesetzt, da ihre Geschäftstätig-
keit in der Eurozone stattfindet. Des Weiteren ist die Gruppe Wechselkursrisiken in Verbindung mit den Wäh-
rungen USD, GBP, SGD sowie MYR ausgesetzt. Eine Veränderung einer dieser Währungen in Höhe von 5 %
würde sich in einer Veränderung des Eigenkapitals oder der Gewinn- und Verlustrechnung von höchstens
TEUR 106 niederschlagen.
- 3W Power Holdings S.A 1
- Inhaltsverzeichnis 8
- Table of contents 9
- ZUSAMMENFASSUNG 12
- SUMMARY 13
- Zusammenfassung des Angebots 20
- Summary of the Offer 21
- Summary of Risk Factors 47
- RISIKOFAKTOREN 52
- RISK FACTORS 53
- Risks Related to the Notes 81
- ALLGEMEINE ANGABEN 88
- GENERAL INFORMATION 89
- DESCRIPTION OF THE ISSUER 93
- Business of the Issuer 101
- Kompaktsysteme 112
- DESCRIPTION OF THE GUARANTOR 165
- Business of the Guarantor 167
- des Verwaltungsrats 170
- (vormals 3W Power Hol 174
- und berück 178
- Interims 179
- ANLEIHEBEDINGUNGEN 186
- __________________ 189
- Eine solche wesentliche 196
- SUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER 206
- Das Angebot 216
- The Offer 217
- Angebotszeitraum 218
- Zuteilung 218
- Lieferung und Abrechnung 218
- Offer Period 219
- Allotment 219
- Delivery and Settlement 219
- Übernahme 220
- Underwriting 221
- Allgemeines 222
- Selling Restrictions 223
- BESTEUERUNG 226
- TAXATION 227
- EU-Zinsrichtlinie 238
- EU Savings Tax Directive 239
- GLOSSAR 240
- GLOSSARY 241
- FINANZTEIL 242
- FINANCIAL SECTION 243
- 248
- Anlage I 294
- Appendix I 295
- Jahr 2008 Rechnung getragen 300
- Auditor's Report 405
- F-168 409
- 31. Dezember 2009 410
- Bericht des Abschlussprüfers 416
- (geprüft) 420
- GERMANY1 ACQUISITION LIMITED 422
- Bilanz 422
- Balance Sheet 423
- Gewinn- und Verlustrechnung 424
- Income Statement 425
- Kapitalflussrechnung 428
- Cash Flow Statement 429
- Anhang zum Jahresabschluss 430
- (ungeprüft) 460
- F-220 461
- Bericht des Verwaltungsrats 462
- Directors’ report 463
- 30. September 2010 474
- Weitere Informationen 492
- Other information 493
- F-253 494
- Bilanz zum 31. Dezember 2009 496
- Other Information 535
- Bestätigungsvermerk 536
- F-311 552
- F-312 553
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