AEG 21604 G Manual de usuario Pagina 184

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173
Ausgewählte Angaben zur Kapital-
flussrechnung
Neun-Monats-Zeitraum zum
30. September
Geschäftsjahr zum
31. Dezember
2010
3
2009
4
2009
2
2008
1
Dutch GAAP
(TEUR)
(ungeprüft) (ungeprüft) (geprüft) (geprüft)
Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der be-
trieblichen Tätigkeit ..................................
(7.175)
5.761 5.783 9.061
Netto-Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der
Investitionstätigkeit ...................................
(7.349)
(3.091) (21.179) (15.960)
Netto-Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der
Finanzierungstätigkeit ...............................
12.376
7.058 (15.476) 7.879
Netto(abnahme)/-zunahme der Zah-
lungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente zum ...............................................
(2.148)
9.728 80 980
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente zum Ende der Periode ................... 17
11.813 2.165 2.085
1
Cash-flow Angaben aus dem 2009 Jahresabschluss der Garantin (Vergleichszahlen für 2008).
2
Cash-flow Angaben aus dem 2009 Jahresabschluss der Garantin.
3
Cash-flow Angaben aus dem 2010 Zwischenabschluss der Garantin.
4
Cash-flow Angaben aus dem 2010 Zwischenabschluss der Garantin (Vergleichszahlen für 2009).
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