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F-231

Kapitalflussrechnung für den Neun-Monats-Zeitraum zum 30. September

2010

2009

TEUR

Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit

Periodenergebnis................................................................

....................

11.907

29.783

Anpassung um zahlungsunwirksame Posten:

Abschreibungen auf Sachanlagen ................................

..........................

148

133

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

..............................

1.615

714

Bewertung von Investitionen und Krediten................................

............

2.957

2.307

Bereinigung um Dividendenerträge ................................

.......................

(18.000)

(27.500)

Anteilsbasierte Aufwendungen

(8)

Finanzergebnis ................................................................

.......................

(348)

(47)

Ertragsteuererstattung/-aufwand ................................

............................

(984)

770

Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der betrieblichen Tätigkeit vor

Veränderungen des Betriebskapitals................................

..................

(2.705)

6.152

Veränderung der Vorräte ................................................................

.......

(90)

(71)

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

...........

693

1.552

Veränderung der geleisteten Anzahlungen................................

.............

(288)

453

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen und sonstigen Verbindlichkeiten ................................

.....................

400

(1,284)

Veränderung der Konzernforderungen................................

...................

(3.592)

(10.206)

Veränderung der Konzernverbindlichkeiten ................................

..........

(3.373)

9.143

Veränderung der Rückstellungen................................

...........................

1.891

(13)

Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der betrieblichen Tätigkeit

................

(4.359)

(426)

Ertragsteuern (gezahlt)/erhalten (netto) ................................

.................

(111)

Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der betrieblichen Tätigkeit

................

(7.349)

5.761

Cashflows aus der Investitionstätigkeit

Erwerb der Tochtergesellschaft................................

..............................

(2.565)

Erwerb von Sachanlagen................................................................

........

(383)

(337)

Erwerb immaterieller Vermögenswerte ................................

.................

(263)

Erträge aus der Abwicklung von Tochtergesellschaften

........................

3.780

2.300

Aktivierte interne Entwicklungsausgaben................................

..............

(3.152)

(4.094)

Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften................................

.................

(4.766)

(960)

Netto-Cashflows aus der Investitionstätigkeit

................................

(7.175)

(3.091)

Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit

Zinsen (gezahlt)/erhalten (netto)................................

............................

116

(227)

Dividendenerträge ................................................................

.................

18.000

27.500

Neue Kredite von Gruppengesellschaften................................

..............

2.000

4.470

Neue Kredite an Gruppengesellschaften................................

................

(4.700)

(11.696)

Tilgung von Krediten von und an Gruppengesellschaften (netto)

.........

(3.040)

2.000

Tilgung externer Kredite................................................................

........

(14.989)

Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der Finanzierungstätigkeit

................

(12.376)

(7.058)

Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Zah-

lungsmitteläquivalente................................................................

.........

(2.148)

9.728

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der

Periode ................................................................

................................

2.165

2.085

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der

Periode ................................................................

................................

11.813

Die zugehörigen Anhangangaben sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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