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F-15

Verkürzte Konzern-Zwischen-Kapitalflussrechnung

Q3/2010

Q3/2009

in Mio. Euro

An-

hang-

angabe

9-Monats-

zeitraum

zum

30.09.2010

9-Monats-

zeitraum

zum

30.09.2009

Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit

3,906 (38,432) Periodenergebnis................................................................

................................

(3,865) (33,053)

Anpassung um zahlungsunwirksame Posten:

1,027 0,0263 Abschreibungen auf Sachanlagen................................

................................

3,147 0,263

9,153 4,675 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

................................

29,898 4,675

(12,322) 37,820 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Options-

scheinen................................................................

................................

(24,645) 35,340

0,128 - Aufwand für die anteilsbasierte Vergütung

................................

1,334 -

0,437 (0,169) Finanzergebnis ................................................................

................................

1,685 (3,536)

(1,446) (0,602) Ertragsteuererstattung/(-aufwand)................................

................................

10 (5,728) (0,602)

0,044 - Veränderung der sonstigen langfristigen finanziellen

Vermögenswerte................................................................

................................

0,159

0,927 3,555 Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der betrieblichen Tätig-

keit vor Veränderungen des Betriebskapitals

................................

1,985 3,087

(0,320) 4,564 Veränderung der Vorräte................................

................................

3,458 4,564

11,842 (0,222) Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen und sonstigen Forderungen................................

................................

9,091 (0,197)

0,321 0,052 Veränderung der geleisteten Anzahlungen

................................

2,914 0,052

(11,049) 7,785 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten

................................

(1,264) 7,704

(0,565) 0,818 Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und

ähnliche Verpflichtungen ................................

................................

(2,022) 0,818

(1,062) (1,774) Veränderung der Rückstellungen ................................

................................

(4,415) (1,774)

4,561 (6,815) Veränderung des Rechnungsa/jointfilesconvert/379448/bgrenzungspostens

................................

(5,706) (6,815)

3,728 4,408 Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der betrieblichen Tätig-

keit................................................................

................................

2,056 4,352

0,379 (3,493) Gezahlte Ertragsteuern ................................

................................

(6,357) (3,493)

5,034 4,470 Netto-Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der betrieblichen

Tätigkeit................................................................

................................

(2,316) 3,946

Cashflows aus der Investitionstätigkeit

(0,001) (165,503) Erwerb der Tochtergesellschaft, ohne erworbene Zah-

lungsmittel................................................................

................................

(2,229) (165,503)

- (4,241) Aufwand für den Erwerb der AEG Power Solutions

................................

- (4,241)

(7,399) (0,144) Erwerb von Sachanlagen................................

................................

(16,088) (0,144)

0,009 - Erlöse aus dem A/jointfilesconvert/379448/bgang von Sachanlagen

................................

0,048 -

(0,503) (0,286) Erwerb immaterieller Vermögenswerte................................ 11 (2,797) (0,286)

(1,215) (0,143) Aktivierte interne Entwicklungsausgaben

................................

11 (3,152) (0,143)

(9,109) (170,317) Netto-Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

................................

(24,218) (170,317)

Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit

0,070 0,471 Erhaltene Zinsen (netto) ................................

................................

0,084 3,838

- - Erlöse aus der Ausgabe von Aktien und Optionsscheinen

................................

1,260 -

- (29,399) Aktienrücknahme ................................................................

................................

- (29,399)

0,405 - Veränderung der langfristigen Schulden

................................

0,405

10,000 - Erlöse aus neu aufgenommenen kurzfristigen Schulden

................................

10,000 -

(0,642) 1,839 Veränderung der kurzfristigen Schulden

................................

0,583 1,839

9,833 (27,089) Netto-Mittelzuflüsse/(-abflüsse) aus der Finanzie-

rungstätigkeit................................................................

................................

12,332 (23,722)

(0,159) (0,024) Auswirkungen von Wechselkursänderungen

................................

0,426 (0,024)

5,599 (192,960) Netto(abnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente ................................

................................

(13,776) (190,117)

39,452 255,339 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu

Beginn der Periode................................

................................

57,958 252,496

- - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus auf-

gegebenen Geschäftsbereichen zu Beginn der Periode

................................

0,869 -

45,051 62,379 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum

Ende der Periode................................................................

45,051 62,379

Die Anhangangaben sind integraler Bestandteil dieses verkürzten Konzernzwischenabschlusses.

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